| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804.00 | 9 944.00 | 3 860.00 | 13 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 075.00 | 68 187.00 | 6 888.00 | 75 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 166.00 | 78 131.00 | 14 035.00 | 92 166.00 |
BT Marchandises | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 798.00 | 21 463.00 | 193 336.00 | 214 798.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CF Disponibilités | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 065.00 | 21 463.00 | 522 602.00 | 544 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 231.00 | 99 594.00 | 536 637.00 | 636 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 708.00 | 84 278.00 | | 104 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | 20 430.00 | | 41 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 599.00 | 4 391.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 158 374.00 | 117 483.00 | | 158 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 650.00 | 18 776.00 | | 111 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 185.00 | 18 264.00 | | 19 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 091.00 | 193 551.00 | | 195 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 339.00 | 34 864.00 | | 52 339.00 |
EA Autres dettes | | 10 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 264.00 | 275 477.00 | | 378 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 637.00 | 392 961.00 | | 536 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 854.00 | 3 278.00 | | 74 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 854.00 | 3 278.00 | | 74 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 859.00 | 4 362.00 | 758.00 | 17 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 859.00 | 4 362.00 | 758.00 | 17 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 859.00 | 4 362.00 | 758.00 | 17 859.00 |