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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 283.00 | 63 672.00 | 20 611.00 | 84 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 635.00 | 367 967.00 | 16 668.00 | 384 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 266.00 | 431 639.00 | 723 626.00 | 1 155 266.00 |
BT Marchandises | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 942.00 | 431 639.00 | 755 303.00 | 1 186 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |
DH Report à nouveau | -287 554.00 | -318 559.00 | | -287 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 238.00 | 31 005.00 | | -24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 105 001.00 | 129 239.00 | | 105 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 979.00 | 75 000.00 | | 82 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 815.00 | 452 031.00 | | 449 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 31 446.00 | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | 44 787.00 | | 34 044.00 |
EA Autres dettes | 18 512.00 | 23 762.00 | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 302.00 | 627 025.00 | | 650 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 303.00 | 756 264.00 | | 755 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 940.00 | | 1 211 940.00 | 1 211 940.00 |
FG Production vendue services | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 284.00 | | 1 248 284.00 | 1 248 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 160.00 | 1 092 548.00 | | 1 263 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 398.00 | 1 061 544.00 | | 1 287 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 238.00 | 31 005.00 | | -24 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 439.00 | | 24 407.00 | 1 142 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581.00 | 1 155 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 468 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 091.00 | | 24 407.00 | 456 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 301.00 | 13 919.00 | 11 581.00 | 429 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 301.00 | 13 919.00 | 11 581.00 | 429 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 816.00 | 449 816.00 | | 449 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 979.00 | 37 416.00 | 45 563.00 | 82 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 897.00 | 9 569.00 | 327.00 | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 302.00 | 604 739.00 | 45 563.00 | 650 302.00 |