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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 1 940.00 | 1 000.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 520.00 | 56 342.00 | 1 177.00 | 57 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 198.00 | 77 327.00 | 64 870.00 | 142 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BP En cours de production de services | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 212.00 | 6 600.00 | 146 612.00 | 153 212.00 |
BZ Autres créances | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 315.00 | 6 600.00 | 268 715.00 | 275 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 513.00 | 83 927.00 | 333 586.00 | 417 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DH Report à nouveau | -91 616.00 | -58 075.00 | | -91 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 325.00 | -33 541.00 | | 70 325.00 |
DL TOTAL (I) | -12 059.00 | -82 384.00 | | -12 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 792.00 | 25 810.00 | | 10 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 136.00 | 1 196.00 | | 29 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 441.00 | 3 552.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 849.00 | 76 336.00 | | 133 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 519.00 | 120 878.00 | | 105 519.00 |
EA Autres dettes | 55 905.00 | 3 555.00 | | 55 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 645.00 | 231 329.00 | | 345 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 586.00 | 148 945.00 | | 333 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 880.00 | 269 072.00 | | 219 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 545.00 | | 499 545.00 | 499 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 545.00 | | 499 545.00 | 499 545.00 |
FM Production stockée | | | 58 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 4 746.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 4 746.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -4 746.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 020.00 | 467 156.00 | | 560 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 695.00 | 500 698.00 | | 489 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 325.00 | -33 541.00 | | 70 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | 4 065.00 | | 4 264.00 |