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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 170 729.00 | 155 897.00 | 14 831.00 | 170 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 424.00 | 60 865.00 | 15 559.00 | 76 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 049.00 | 233 659.00 | 55 390.00 | 289 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 804.00 | 233 659.00 | 105 145.00 | 338 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 32 622.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 340.00 | 6 718.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 13 955.00 | 10 745.00 | | 13 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | 3 210.00 | | 3 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621.00 | 907.00 | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 58 026.00 | 54 964.00 | | 58 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 721.00 | 34 105.00 | | 29 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 6 896.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 546.00 | 9 229.00 | | 12 546.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 100.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 119.00 | 50 330.00 | | 47 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 145.00 | 105 294.00 | | 105 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 119.00 | 50 330.00 | | 47 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 362.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 780.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 780.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -418.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 588.00 | 93 328.00 | | 85 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 240.00 | 90 118.00 | | 82 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348.00 | 3 210.00 | | 3 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 143.00 | | | 294 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 289 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 264 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 143.00 | | | 269 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 066.00 | 11 687.00 | 5 094.00 | 227 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 066.00 | 11 687.00 | 5 094.00 | 227 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VP Divers | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |