| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 151.00 | 15 651.00 | 4 500.00 | 20 151.00 |
AH Fonds commercial | 593 572.00 | | 593 572.00 | 593 572.00 |
AP Constructions | 278 932.00 | 123 669.00 | 155 263.00 | 278 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 237.00 | 42 967.00 | 3 270.00 | 46 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 258.00 | 147 577.00 | 84 681.00 | 232 258.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 922.00 | 329 864.00 | 847 058.00 | 1 176 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 091.00 | | 2 489 091.00 | 2 489 091.00 |
BZ Autres créances | 263 156.00 | | 263 156.00 | 263 156.00 |
CF Disponibilités | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 357.00 | | 3 355 357.00 | 3 355 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 279.00 | 329 864.00 | 4 202 415.00 | 4 532 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 1 042 743.00 | | | 1 042 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 009.00 | | | 1 486 009.00 |
DP Provisions pour risques | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 501.00 | | | 1 459 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 105.00 | | | 999 105.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 909.00 | | | 2 662 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 415.00 | | | 4 202 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 909.00 | | | 2 662 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 961 936.00 | 333 975.00 | 14 295 911.00 | 13 961 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 961 936.00 | 333 975.00 | 14 295 911.00 | 13 961 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 407 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 296.00 | |
GE Autres charges | | | 285 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 325 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 918.00 | | | 285 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 647.00 | | | 14 409 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 307.00 | | | 14 335 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 494.00 | | 8 123.00 | 1 176 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 696.00 | 1 176 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 557 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 722.00 | | | 613 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 500.00 | | 2 123.00 | 558 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | 6 000.00 | 4 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 672.00 | 61 388.00 | 3 196.00 | 271 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 4 500.00 | | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 521.00 | 56 888.00 | 3 196.00 | 260 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 200.00 | 41 296.00 | 92 000.00 | 104 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 200.00 | 41 296.00 | 92 000.00 | 104 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 501.00 | 1 459 501.00 | | 1 459 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 491.00 | 389 491.00 | | 389 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 395.00 | 182 395.00 | | 182 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 091.00 | 2 489 091.00 | | 2 489 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 229 575.00 | 229 575.00 | | 229 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 741.00 | 2 870 469.00 | 4 272.00 | 2 874 741.00 |
VW T.V.A. | 405 248.00 | 405 248.00 | | 405 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 909.00 | 2 662 909.00 | | 2 662 909.00 |