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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 11.00 | 139.00 | 150.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 13 991.00 | 8 051.00 | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 209.00 | 39 678.00 | 7 531.00 | 47 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 733.00 | 53 680.00 | 16 054.00 | 69 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BN En cours de production de biens | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 206.00 | 26 635.00 | 225 571.00 | 252 206.00 |
BZ Autres créances | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 326 312.00 | | 326 312.00 | 326 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 348.00 | 26 635.00 | 593 712.00 | 620 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 081.00 | 80 315.00 | 609 766.00 | 690 081.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 693.00 | 142 604.00 | | 147 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 749.00 | 45 089.00 | | 101 749.00 |
DL TOTAL (I) | 257 827.00 | 196 078.00 | | 257 827.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 544.00 | 123 414.00 | | 118 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 187.00 | 90 303.00 | | 91 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 079.00 | 104 153.00 | | 131 079.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 3 343.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 939.00 | 321 251.00 | | 348 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 766.00 | 517 329.00 | | 609 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 939.00 | 321 251.00 | | 348 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 449.00 | | 1 322 449.00 | 1 322 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 449.00 | | 1 322 449.00 | 1 322 449.00 |
FM Production stockée | | | -22 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 3 431.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 3 431.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | -3 431.00 | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 721.00 | 11 167.00 | | 32 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 266.00 | 1 098 434.00 | | 1 310 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 516.00 | 1 053 344.00 | | 1 208 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 749.00 | 45 089.00 | | 101 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 426.00 | | 1 931.00 | 110 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 623.00 | 69 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 623.00 | 69 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 095.00 | | 1 779.00 | 110 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 2.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 491.00 | 12 812.00 | 42 623.00 | 83 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 491.00 | 12 801.00 | 42 623.00 | 83 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 049.00 | 9 818.00 | 231.00 | 17 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 049.00 | 9 818.00 | 231.00 | 17 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 049.00 | 12 818.00 | 231.00 | 17 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 818.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 219 539.00 | 219 539.00 | | 219 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 592.00 | 265 592.00 | | 265 592.00 |
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 939.00 | 348 939.00 | | 348 939.00 |