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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 322 682.00 | | 39 322 682.00 | 39 322 682.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 348 763.00 | | 39 348 763.00 | 39 348 763.00 |
CU Autres participations | 39 322 682.00 | | 39 322 682.00 | 39 322 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 497 914.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 235 283.00 | 640 283.00 | | 1 235 283.00 |
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | 2 669 370.00 | | 2 667 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 846.00 | 595 000.00 | | 2 567 846.00 |
DK Provisions réglementées | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 38 488 447.00 | 37 420 601.00 | | 38 488 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 075 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 6 646.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 857 831.00 | 849 674.00 | | 857 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 315.00 | 1 931 321.00 | | 860 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 348 763.00 | 39 351 922.00 | | 39 348 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 657.00 | 651 000.00 | | 2 601 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 811.00 | 55 999.00 | | 33 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 846.00 | 595 000.00 | | 2 567 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 322 682.00 | | | 39 322 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 322 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 322 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 322 682.00 | | | 39 322 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 033.00 | | | 18 033.00 |