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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 534.00 | 13 256.00 | 13 278.00 | 26 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 761.00 | 439 492.00 | 46 269.00 | 485 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 683.00 | 1 148 911.00 | 365 772.00 | 1 514 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 411.00 | 1 601 659.00 | 458 752.00 | 2 060 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 677.00 | | 857 677.00 | 857 677.00 |
BN En cours de production de biens | 221 472.00 | | 221 472.00 | 221 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 110.00 | 3 483.00 | 1 295 627.00 | 1 299 110.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CF Disponibilités | 1 014 560.00 | | 1 014 560.00 | 1 014 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 310.00 | 3 483.00 | 3 460 827.00 | 3 464 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 721.00 | 1 605 142.00 | 3 919 579.00 | 5 524 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 350.00 | 155 000.00 | | 119 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 054.00 | 1 508 030.00 | | 1 249 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 366.00 | 4 374.00 | | 307 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 428.00 | 13 178.00 | | 18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 698.00 | 1 696 083.00 | | 1 709 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 075.00 | 349 770.00 | | 225 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 490.00 | 1 267 502.00 | | 1 180 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 532.00 | 421 714.00 | | 712 532.00 |
EA Autres dettes | 91 517.00 | 21 571.00 | | 91 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 881.00 | 2 060 824.00 | | 2 209 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 579.00 | 3 756 908.00 | | 3 919 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 494.00 | 225 077.00 | | 112 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 132 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 373 823.00 | |
FM Production stockée | | | -63 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 422 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 988 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 227.00 | 40 418.00 | | 540 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 227.00 | 40 418.00 | | 540 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 891.00 | 3 639.00 | | 13 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 935.00 | 4 420.00 | | 499 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 826.00 | 8 059.00 | | 513 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 401.00 | 32 359.00 | | 26 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 962 453.00 | 8 898 535.00 | | 12 962 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 655 087.00 | 8 894 160.00 | | 12 655 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 366.00 | 4 374.00 | | 307 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 279.00 | 56 810.00 | | 67 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 361.00 | | 85 547.00 | 3 111 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 497.00 | 2 060 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 34 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 957.00 | 2 007 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 014.00 | | 13 682.00 | 22 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 696.00 | | 71 655.00 | 3 070 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 651.00 | | 210.00 | 18 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 091.00 | 149 131.00 | 636 563.00 | 2 089 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 2 115.00 | 1 540.00 | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 410.00 | 147 016.00 | 635 023.00 | 2 076 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 490.00 | 1 180 490.00 | | 1 180 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 532.00 | 712 532.00 | | 712 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 110.00 | 1 290 871.00 | 8 239.00 | 1 299 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 075.00 | 112 581.00 | 112 135.00 | 225 075.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 220.00 | 1 362 362.00 | 8 858.00 | 1 371 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 881.00 | 2 097 387.00 | 112 135.00 | 2 209 881.00 |