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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 5 932.00 | 2 328.00 | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
AP Constructions | 90 416.00 | 59 243.00 | 31 174.00 | 90 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 348.00 | 147 554.00 | 7 795.00 | 155 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 693.00 | 111 200.00 | 18 493.00 | 129 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 010.00 | 323 928.00 | 223 082.00 | 547 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 822.00 | | 300 822.00 | 300 822.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CF Disponibilités | 437 985.00 | | 437 985.00 | 437 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 635.00 | | 791 635.00 | 791 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 645.00 | 323 928.00 | 1 014 717.00 | 1 338 645.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 249.00 | 306 622.00 | | 296 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 852.00 | -10 374.00 | | 41 852.00 |
DL TOTAL (I) | 371 101.00 | 329 249.00 | | 371 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 409.00 | 35 812.00 | | 120 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 335.00 | 195 724.00 | | 244 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 680.00 | 61 826.00 | | 49 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 723.00 | 87 104.00 | | 98 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 266.00 | 88 967.00 | | 130 266.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 3 178.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 616.00 | 472 611.00 | | 643 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 717.00 | 801 860.00 | | 1 014 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 441.00 | 390 391.00 | | 483 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 708.00 | | 15 527.00 | 538 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 547 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 224.00 | 375 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 355.00 | | 15 327.00 | 367 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 200.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 116.00 | 27 037.00 | 7 224.00 | 304 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 2 000.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 183.00 | 25 037.00 | 7 224.00 | 300 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 300 822.00 | 300 822.00 | | 300 822.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 409.00 | 9 913.00 | 110 495.00 | 120 409.00 |
VI Groupe et associés | 244 335.00 | 244 335.00 | | 244 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 157.00 | 347 157.00 | | 347 157.00 |
VW T.V.A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 936.00 | 483 441.00 | 110 495.00 | 593 936.00 |