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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198.00 | 8 615.00 | 583.00 | 9 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 510.00 | 58 273.00 | 1 237.00 | 59 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 701.00 | 66 888.00 | 15 813.00 | 82 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CF Disponibilités | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 263.00 | | 92 263.00 | 92 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 964.00 | 66 888.00 | 108 075.00 | 174 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 407.00 | | 209 407.00 | 209 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 407.00 | | 209 407.00 | 209 407.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 716.00 | | | 188 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 997.00 | | 716.00 | 83 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 82 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 68 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 004.00 | | 716.00 | 70 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 587.00 | 2 012.00 | 68 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 313.00 | 587.00 | 2 012.00 | 68 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 491.00 | 10 456.00 | 1 035.00 | 11 491.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |