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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 25 022.00 | 1 761.00 | 26 783.00 |
AH Fonds commercial | 239 421.00 | | 239 421.00 | 239 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 34.00 | 421.00 | 455.00 |
AP Constructions | 671 403.00 | 595 547.00 | 75 856.00 | 671 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 632.00 | 841 337.00 | 57 294.00 | 898 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116 755.00 | 2 456 244.00 | 1 660 511.00 | 4 116 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 753.00 | 3 918 185.00 | 2 044 568.00 | 5 962 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BT Marchandises | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 945 116.00 | | 945 116.00 | 945 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 654.00 | | 1 044 654.00 | 1 044 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 407.00 | 3 918 185.00 | 3 089 222.00 | 7 007 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 600 264.00 | 424 902.00 | | 600 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 432.00 | 225 361.00 | | 199 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 644.00 | 1 202 014.00 | | 1 362 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 561.00 | 1 609 483.00 | | 1 435 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 681.00 | 29 857.00 | | 31 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 955.00 | 77 646.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 222.00 | 46 356.00 | | 56 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 680.00 | 101 330.00 | | 177 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 7 268.00 | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 1.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 578.00 | 1 874 898.00 | | 1 726 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 222.00 | 3 076 912.00 | | 3 089 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 502.00 | 359 708.00 | | 439 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 220.00 | | 194 820.00 | 5 899 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 287.00 | 5 962 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 287.00 | 5 686 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 320.00 | | 2 340.00 | 264 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 597.00 | | 192 480.00 | 5 625 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 317.00 | 213 234.00 | 130 366.00 | 3 835 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 455.00 | 602.00 | | 24 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810 862.00 | 212 632.00 | 130 366.00 | 3 810 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 558.00 | 168 441.00 | 486 266.00 | 1 435 558.00 |
VI Groupe et associés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 838.00 | | | 173 838.00 |
VP Divers | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 159.00 | 82 021.00 | 138.00 | 82 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 619.00 | 439 502.00 | 486 266.00 | 1 706 619.00 |