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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 168.00 | 622.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 344.00 | 168 622.00 | 72 721.00 | 241 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 635.00 | 168 790.00 | 74 844.00 | 243 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 904.00 | 2 121.00 | 247 783.00 | 249 904.00 |
BZ Autres créances | 166 042.00 | | 166 042.00 | 166 042.00 |
CF Disponibilités | 255 937.00 | | 255 937.00 | 255 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 657.00 | 2 121.00 | 676 535.00 | 678 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 292.00 | 170 912.00 | 751 380.00 | 922 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DH Report à nouveau | 37 790.00 | 442.00 | | 37 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | 37 347.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 179 536.00 | 172 538.00 | | 179 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 864.00 | 351 190.00 | | 326 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 579.00 | 125 993.00 | | 143 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 318.00 | 59 215.00 | | 49 318.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 17 864.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 844.00 | 555 519.00 | | 571 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 380.00 | 728 057.00 | | 751 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 150.00 | 228 654.00 | | 331 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 917.00 | | 719.00 | 242 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 416.00 | | 719.00 | 241 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 390.00 | 33 401.00 | | 135 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 390.00 | 33 401.00 | | 135 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 247 459.00 | 247 459.00 | | 247 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VC Groupe et associés | 154 113.00 | 154 113.00 | | 154 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 864.00 | 86 170.00 | 235 694.00 | 326 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 990.00 | 421 489.00 | 1 501.00 | 422 990.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 002.00 | 282 308.00 | 235 694.00 | 523 002.00 |