| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345 041.00 | 2 132 623.00 | 212 418.00 | 2 345 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
AP Constructions | 1 810 700.00 | 887 070.00 | 923 630.00 | 1 810 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 243 833.00 | 19 865 875.00 | 8 377 958.00 | 28 243 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 558 084.00 | 9 441 779.00 | 3 116 304.00 | 12 558 084.00 |
AX Avances et acomptes | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 832 939.00 | 32 327 348.00 | 14 505 591.00 | 46 832 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875 946.00 | 41 477.00 | 2 834 468.00 | 2 875 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 697.00 | | 1 597 697.00 | 1 597 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 301 547.00 | 279 889.00 | 3 021 657.00 | 3 301 547.00 |
BT Marchandises | 676 917.00 | 92 564.00 | 584 353.00 | 676 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 075 189.00 | 9 246.00 | 13 065 943.00 | 13 075 189.00 |
BZ Autres créances | 2 606 518.00 | | 2 606 518.00 | 2 606 518.00 |
CF Disponibilités | 17 994 557.00 | | 17 994 557.00 | 17 994 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 982.00 | | 294 982.00 | 294 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 423 355.00 | 423 178.00 | 42 000 177.00 | 42 423 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 256 294.00 | 32 750 526.00 | 56 505 768.00 | 89 256 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | | | 6 555 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 136.00 | | | 451 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 530.00 | | | 655 530.00 |
DG Autres réserves | 3 207 648.00 | | | 3 207 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 973.00 | | | 3 625 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
DK Provisions réglementées | 5 301 011.00 | | | 5 301 011.00 |
DL TOTAL (I) | 19 926 703.00 | | | 19 926 703.00 |
DN Avances conditionnées | 261 599.00 | | | 261 599.00 |
DO TOTAL (II) | 261 599.00 | | | 261 599.00 |
DP Provisions pour risques | 666 534.00 | | | 666 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 014 876.00 | | | 1 014 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 410.00 | | | 1 681 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 250.00 | | | 426 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761 555.00 | | | 8 761 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 514.00 | | | 11 337 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 531 965.00 | | | 10 531 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 208.00 | | | 186 208.00 |
EA Autres dettes | 3 391 000.00 | | | 3 391 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 634 494.00 | | | 34 634 494.00 |
ED (V) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 505 768.00 | | | 56 505 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 909 943.00 | | | 32 909 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 985.00 | 383 193.00 | 1 763 178.00 | 1 379 985.00 |
FD Production vendue biens | 97 150 860.00 | 2 807 535.00 | 99 958 396.00 | 97 150 860.00 |
FG Production vendue services | 77 607.00 | 18 175.00 | 95 783.00 | 77 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 608 454.00 | 3 208 903.00 | 101 817 357.00 | 98 608 454.00 |
FM Production stockée | | | -339 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 388 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 786 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 583 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 264 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 224 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 914.00 | | | 464 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 618 995.00 | | | 1 618 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 695.00 | | | 1 727 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 358 636.00 | | | 1 358 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 350.00 | | | 1 450 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 344.00 | | | 277 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 250 872.00 | | | 1 250 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 371.00 | | | 572 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 147 740.00 | | | 104 147 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 521 767.00 | | | 100 521 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 973.00 | | | 3 625 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 659 016.00 | | 1 873 760.00 | 46 659 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886.00 | 32 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 1 599 837.00 | 46 832 939.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 756.00 | 3 989 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 1 475 194.00 | 42 811 453.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086 995.00 | | 25 877.00 | 4 086 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 538 765.00 | | 1 847 882.00 | 42 538 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 864 050.00 | 2 332 730.00 | 1 552 095.00 | 30 864 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476 008.00 | 83 983.00 | 110 032.00 | 1 476 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 388 042.00 | 2 248 746.00 | 1 442 063.00 | 29 388 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 797 166.00 | 1 351 693.00 | 847 848.00 | 4 797 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 069 614.00 | 382 943.00 | 771 147.00 | 2 069 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 657 685.00 | 24 977.00 | | 657 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 292.00 | 413 931.00 | 82 292.00 | 82 292.00 |
6T Sur comptes clients | 18 453.00 | 354.00 | 9 560.00 | 18 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 431.00 | 439 263.00 | 91 853.00 | 758 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625 212.00 | 2 173 899.00 | 1 710 849.00 | 7 625 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 263.00 | 91 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 358 636.00 | 1 618 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 514.00 | 11 337 514.00 | | 11 337 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474 648.00 | 6 474 648.00 | | 6 474 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822 674.00 | 2 369 374.00 | 1 453 300.00 | 3 822 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744 996.00 | 2 744 996.00 | | 2 744 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
UX Autres créances clients | 12 970 470.00 | 12 970 470.00 | | 12 970 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 161.00 | 216 161.00 | | 216 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
VB T. V. A. | 1 785 516.00 | 1 785 516.00 | | 1 785 516.00 |
VC Groupe et associés | 294 603.00 | 294 603.00 | | 294 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 250.00 | 155 000.00 | 271 250.00 | 426 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 675 051.00 | 8 675 051.00 | | 8 675 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 508.00 | 872 508.00 | | 872 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 179.00 | 289 179.00 | | 289 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 009 044.00 | 15 976 690.00 | 32 353.00 | 16 009 044.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 634 494.00 | 32 909 943.00 | 1 724 550.00 | 34 634 494.00 |