| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 029.00 | 22 984.00 | 7 045.00 | 30 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 409.00 | 46 548.00 | 41 861.00 | 88 409.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 452.00 | 45 160.00 | 208 292.00 | 253 452.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 348 976.00 | | 348 976.00 | 348 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 498.00 | 45 160.00 | 600 338.00 | 645 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 908.00 | 91 708.00 | 642 199.00 | 733 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
DG Autres réserves | 178 271.00 | 107 913.00 | | 178 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 849.00 | 160 358.00 | | 196 849.00 |
DL TOTAL (I) | 460 534.00 | 353 684.00 | | 460 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 236.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 17 586.00 | | 39 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 130.00 | 176 851.00 | | 142 130.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 665.00 | 199 174.00 | | 181 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 199.00 | 552 858.00 | | 642 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 665.00 | 199 174.00 | | 181 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 878.00 | | 1 531.00 | 86 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | 1 519.00 | 28 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 11.00 | 4 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 860.00 | 2 688.00 | | 43 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 515.00 | 47.00 | | 23 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | 2 640.00 | | 20 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 297.00 | 3 610.00 | 32 747.00 | 74 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 297.00 | 3 610.00 | 32 747.00 | 74 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 297.00 | 3 610.00 | 32 747.00 | 74 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | 32 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 195 241.00 | 195 241.00 | | 195 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 338.00 | 281 522.00 | 4 816.00 | 286 338.00 |
VW T.V.A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
ST Autres comptes | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
YT Sous‐traitance | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 180.00 | | | 208 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 123.00 | | | 263 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |