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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 872.00 | 67 327.00 | 45 545.00 | 112 872.00 |
AX Avances et acomptes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 667.00 | 72 663.00 | 245 004.00 | 317 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 202 038.00 | | 202 038.00 | 202 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 002.00 | 72 663.00 | 460 340.00 | 533 002.00 |
CU Autres participations | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | | 34 183.00 | | |
DH Report à nouveau | -105.00 | | | -105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 454.00 | -44 288.00 | | 116 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1 574.00 | 834.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 120 023.00 | 2 829.00 | | 120 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 531.00 | 251 636.00 | | 218 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 7 606.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 019.00 | 97 431.00 | | 112 019.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 1 085.00 | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 316.00 | 360 758.00 | | 340 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 340.00 | 363 587.00 | | 460 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 733.00 | 259 035.00 | | 278 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 387.00 | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 343.00 | 13 667.00 | 17 347.00 | 76 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 007.00 | 13 667.00 | 17 347.00 | 71 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834.00 | 740.00 | | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | 740.00 | | 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 310.00 | 155 726.00 | 61 584.00 | 217 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 866.00 | 13 297.00 | 15 569.00 | 28 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 316.00 | 278 733.00 | 61 584.00 | 340 316.00 |