| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 277.00 | 45 249.00 | 34 028.00 | 79 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 313.00 | 46 297.00 | 186 016.00 | 232 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 524.00 | 10 203.00 | 57 321.00 | 67 524.00 |
BZ Autres créances | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CF Disponibilités | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 450.00 | 10 203.00 | 138 246.00 | 148 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 762.00 | 56 500.00 | 324 262.00 | 380 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 707.00 | 52 510.00 | | 60 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 244.00 | 8 197.00 | | 35 244.00 |
DL TOTAL (I) | 113 551.00 | 78 307.00 | | 113 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 149.00 | 41 439.00 | | 47 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 046.00 | 46.00 | | 24 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | 31 899.00 | | 65 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 211.00 | 64 538.00 | | 74 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 711.00 | 137 922.00 | | 210 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 262.00 | 216 229.00 | | 324 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 067.00 | 137 922.00 | | 182 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 337 876.00 | | 337 876.00 | 337 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 876.00 | | 337 876.00 | 337 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 689.00 | 40 722.00 | | 36 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 315.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 10 412.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 9 588.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 5 170.00 | | 11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 698.00 | 227 849.00 | | 390 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 453.00 | 219 652.00 | | 355 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 244.00 | 8 197.00 | | 35 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 264.00 | | 20 049.00 | 212 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 612.00 | | 665.00 | 78 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 604.00 | | 19 384.00 | 132 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 716.00 | 25 581.00 | | 20 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 25 581.00 | | 19 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 944.00 | 18 299.00 | 28 644.00 | 46 944.00 |
VI Groupe et associés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 711.00 | 182 067.00 | 28 644.00 | 210 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 9 385.00 | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | 2 484.00 | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 71 487.00 | 70 771.00 | | 71 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 490.00 | 3 354.00 | | 9 490.00 |
YT Sous‐traitance | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 257.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | 9 642.00 | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 390.00 | 127 422.00 | | 62 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 750.00 | 51 948.00 | | 8 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 709.00 | 76 608.00 | | 114 709.00 |