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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 388.00 | 63 996.00 | 3 392.00 | 67 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 48 817.00 | 16 763.00 | 65 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 188.00 | 112 813.00 | 24 376.00 | 137 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BZ Autres créances | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CF Disponibilités | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 849.00 | 112 813.00 | 120 036.00 | 232 849.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 640.00 | 10 604.00 | | 11 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 967.00 | 26 035.00 | | 40 967.00 |
DL TOTAL (I) | 63 607.00 | 47 640.00 | | 63 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 2 565.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 778.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 662.00 | 38 810.00 | | 41 662.00 |
EA Autres dettes | | 3 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 429.00 | 64 598.00 | | 56 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 036.00 | 112 238.00 | | 120 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 429.00 | 64 598.00 | | 56 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 396.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 768.00 | | 335 768.00 | 335 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 768.00 | | 335 768.00 | 335 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | 4 961.00 | | 4 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 100.00 | 20 069.00 | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 3 637.00 | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 426.00 | 305 532.00 | | 340 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 459.00 | 279 496.00 | | 299 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 967.00 | 26 035.00 | | 40 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 438.00 | | 750.00 | 136 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 218.00 | | 750.00 | 132 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 844.00 | 8 969.00 | | 103 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 844.00 | 8 969.00 | | 103 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VP Divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 231.00 | 75 091.00 | 4 140.00 | 79 231.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |