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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 799.00 | 28 870.00 | 2 928.00 | 31 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 586.00 | 349 453.00 | 70 133.00 | 419 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 218.00 | 382 224.00 | 308 994.00 | 691 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
BT Marchandises | 106 613.00 | | 106 613.00 | 106 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 769.00 | 8 207.00 | 336 561.00 | 344 769.00 |
BZ Autres créances | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CF Disponibilités | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 705.00 | 8 207.00 | 707 498.00 | 715 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 924.00 | 390 432.00 | 1 016 492.00 | 1 406 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 268 455.00 | | | 268 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 601 477.00 | | | 601 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 469.00 | | | 148 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 014.00 | | | 415 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 492.00 | | | 1 016 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 946.00 | | | 337 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 988.00 | | 343 988.00 | 343 988.00 |
FG Production vendue services | 1 004 282.00 | | 1 004 282.00 | 1 004 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 270.00 | | 1 348 270.00 | 1 348 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 546.00 | | | 1 392 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 525.00 | | | 1 389 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 706.00 | | 11 265.00 | 696 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 752.00 | 691 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 752.00 | 451 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 873.00 | | 11 265.00 | 456 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 733.00 | 30 243.00 | 16 752.00 | 368 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 833.00 | 30 243.00 | 16 752.00 | 364 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 012.00 | 2 195.00 | | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | 2 195.00 | | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | 2 195.00 | | 6 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 334 341.00 | 334 341.00 | | 334 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 395.00 | 35 208.00 | 58 187.00 | 93 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VP Divers | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 965.00 | 457 965.00 | | 457 965.00 |
VW T.V.A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 134.00 | 337 946.00 | 58 187.00 | 396 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
ST Autres comptes | 195 574.00 | | | 195 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
YT Sous‐traitance | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 839.00 | | | 456 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |