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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 30 176.00 | 3 513.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 41 544.00 | 4 022.00 | 45 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 361.00 | 72 034.00 | 32 327.00 | 104 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
BN En cours de production de biens | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 168 713.00 | | 168 713.00 | 168 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 548.00 | | 353 548.00 | 353 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 909.00 | 72 034.00 | 385 875.00 | 457 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 459.00 | 5 037.00 | | 5 459.00 |
DG Autres réserves | 105 270.00 | 93 475.00 | | 105 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 822.00 | 42 217.00 | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 191 286.00 | 202 464.00 | | 191 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825.00 | 6 745.00 | | 4 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830.00 | 8 866.00 | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 045.00 | 73 030.00 | | 123 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 222.00 | 40 510.00 | | 42 222.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 255.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 430.00 | 129 406.00 | | 185 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 875.00 | 331 870.00 | | 385 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 572.00 | 124 581.00 | | 182 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FD Production vendue biens | 878 870.00 | | 878 870.00 | 878 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 198.00 | | 880 198.00 | 880 198.00 |
FM Production stockée | | | -3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | 5 577.00 | | 4 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 303.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 303.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -303.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 5 768.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 241.00 | 823 596.00 | | 881 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 419.00 | 781 379.00 | | 862 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 822.00 | 42 217.00 | | 18 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 1 109.00 | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 185.00 | 4 849.00 | | 67 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 430.00 | 182 572.00 | 2 859.00 | 185 430.00 |