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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 77 044.00 | 50 158.00 | 26 885.00 | 77 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 024.00 | 202 767.00 | 21 256.00 | 224 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 127.00 | 483 050.00 | 141 076.00 | 624 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 901.00 | 735 977.00 | 221 924.00 | 957 901.00 |
BT Marchandises | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 632.00 | 710.00 | 24 921.00 | 25 632.00 |
BZ Autres créances | 144 779.00 | | 144 779.00 | 144 779.00 |
CF Disponibilités | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 429.00 | 710.00 | 448 719.00 | 449 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 331.00 | 736 688.00 | 670 643.00 | 1 407 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DG Autres réserves | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DL TOTAL (I) | 192 263.00 | | | 192 263.00 |
DP Provisions pour risques | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 611.00 | | | 383 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 643.00 | | | 670 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 710.00 | | | 360 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 169.00 | | 4 792 169.00 | 4 792 169.00 |
FD Production vendue biens | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
FG Production vendue services | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 930.00 | | 4 803 930.00 | 4 803 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 152.00 | | | 4 830 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 089.00 | | | 4 773 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 318.00 | | 9 527.00 | 951 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 957 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 925 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 612.00 | | 9 527.00 | 918 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 839.00 | 48 082.00 | 2 944.00 | 690 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 839.00 | 48 082.00 | 2 944.00 | 690 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 261.00 | 131.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 261.00 | 131.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 349.00 | 261.00 | 131.00 | 95 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
UX Autres créances clients | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 712.00 | 54 811.00 | 22 900.00 | 77 712.00 |
VI Groupe et associés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 652.00 | 178 678.00 | 7 973.00 | 186 652.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 611.00 | 360 710.00 | 22 900.00 | 383 611.00 |