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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 162.00 | 171 795.00 | 8 367.00 | 180 162.00 |
040 Immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 773.00 | 172 327.00 | 34 447.00 | 206 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
072 Créances – Autres | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 538 738.00 | 5 981.00 | 532 757.00 | 538 738.00 |
084 Disponibilités | 256 922.00 | | 256 922.00 | 256 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 877 564.00 | 5 981.00 | 871 583.00 | 877 564.00 |
110 Total général Actif | 1 084 337.00 | 178 308.00 | 906 029.00 | 1 084 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 820 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 653.00 | | | 206 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |