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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 4 664.00 | 3 488.00 | 8 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 119.00 | 6 512.00 | 10 606.00 | 17 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
CF Disponibilités | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 931.00 | | 427 931.00 | 427 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 050.00 | 6 512.00 | 438 537.00 | 445 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | 261 551.00 | | | 261 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 292 125.00 | | | 292 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 537.00 | | | 438 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 714.00 | | 450 714.00 | 450 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 714.00 | | 450 714.00 | 450 714.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 991.00 | | | 450 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 933.00 | | 4 186.00 | 12 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | 4 035.00 | 5 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | 150.00 | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 808.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 808.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 188.00 | 121 069.00 | 7 118.00 | 128 188.00 |
VW T.V.A. | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
ST Autres comptes | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |