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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
AP Constructions | 960 312.00 | 666 362.00 | 293 950.00 | 960 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 933.00 | 84 734.00 | 19 199.00 | 103 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 628.00 | 113 606.00 | 106 022.00 | 219 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 255.00 | 879 930.00 | 547 325.00 | 1 427 255.00 |
BT Marchandises | 3 299 105.00 | | 3 299 105.00 | 3 299 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 401.00 | | 380 401.00 | 380 401.00 |
BZ Autres créances | 232 968.00 | | 232 968.00 | 232 968.00 |
CF Disponibilités | 1 206 094.00 | | 1 206 094.00 | 1 206 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 171.00 | | 5 123 171.00 | 5 123 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 427.00 | 879 930.00 | 5 670 496.00 | 6 550 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 1 733 310.00 | 1 729 106.00 | | 1 733 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 126.00 | 4 204.00 | | 79 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 142.00 | 2 701.00 | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 418.00 | 1 901 852.00 | | 1 980 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 322.00 | 1 432 729.00 | | 1 363 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 708.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 402.00 | 3 291 490.00 | | 1 884 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 511.00 | 197 123.00 | | 270 511.00 |
EA Autres dettes | 171 114.00 | 22 746.00 | | 171 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 078.00 | 4 944 995.00 | | 3 690 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 496.00 | 6 846 847.00 | | 5 670 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 427.00 | 4 670 527.00 | | 3 498 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 233.00 | 604 330.00 | | 602 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 557.00 | | 111 949.00 | 1 328 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 251.00 | 1 427 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 251.00 | 1 293 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 024.00 | | 111 949.00 | 1 195 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 106.00 | 57 628.00 | 2 803.00 | 825 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 877.00 | 57 628.00 | 2 803.00 | 809 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 402.00 | 1 884 402.00 | | 1 884 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 114.00 | 171 114.00 | | 171 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 380 401.00 | 380 401.00 | | 380 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VC Groupe et associés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 233.00 | 602 233.00 | | 602 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 089.00 | 569 438.00 | 191 651.00 | 761 089.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 111.00 | 186 111.00 | | 186 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 872.00 | 618 872.00 | | 618 872.00 |
VW T.V.A. | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 078.00 | 3 498 427.00 | 191 651.00 | 3 690 078.00 |