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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 002.00 | 62 929.00 | 18 073.00 | 81 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 056.00 | 72 381.00 | 38 675.00 | 111 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 295.00 | 3 049.00 | 760 247.00 | 763 295.00 |
BZ Autres créances | 250 918.00 | | 250 918.00 | 250 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 657.00 | | 271 657.00 | 271 657.00 |
CF Disponibilités | 1 231 903.00 | | 1 231 903.00 | 1 231 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 569.00 | | 151 569.00 | 151 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 702.00 | 3 049.00 | 2 812 654.00 | 2 815 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 758.00 | 75 429.00 | 2 851 329.00 | 2 926 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DH Report à nouveau | -34 237.00 | | | -34 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
DL TOTAL (I) | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 122.00 | | | 600 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 205.00 | | | 1 007 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 433.00 | | | 804 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 732.00 | | | 2 677 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 329.00 | | | 2 851 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 610.00 | | | 1 157 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 611.00 | | 734 611.00 | 734 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 611.00 | | 734 611.00 | 734 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 099.00 | | | 1 501 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 346.00 | | | 1 407 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 607.00 | | 17 900.00 | 184 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 451.00 | 111 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 393.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 858.00 | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 960.00 | | 12 900.00 | 142 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 802.00 | | 5 000.00 | 28 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 273.00 | 11 699.00 | 67 591.00 | 128 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 428.00 | 11 699.00 | 64 198.00 | 115 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 433.00 | 804 433.00 | | 804 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 760 247.00 | 760 247.00 | | 760 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 122.00 | 87 204.00 | 512 918.00 | 600 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 932.00 | 1 162 734.00 | 8 199.00 | 1 170 932.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 528.00 | 1 157 610.00 | 512 918.00 | 1 670 528.00 |