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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 505.00 | 106 333.00 | 172.00 | 106 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 672.00 | 314 793.00 | 3 879.00 | 318 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 075.00 | 423 057.00 | 32 018.00 | 455 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CF Disponibilités | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 119.00 | | 230 119.00 | 230 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 194.00 | 423 057.00 | 262 138.00 | 685 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
DL TOTAL (I) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 138.00 | | | 262 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 818.00 | | 632 818.00 | 632 818.00 |
FG Production vendue services | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 466.00 | | 648 466.00 | 648 466.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 651.00 | | | 648 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 157.00 | | | 606 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 973.00 | | | 456 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 455 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 425 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 075.00 | | | 427 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 033.00 | 1 921.00 | 1 898.00 | 423 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 116.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 219.00 | 1 805.00 | 1 898.00 | 421 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
UX Autres créances clients | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VI Groupe et associés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 013.00 | 64 045.00 | 27 968.00 | 92 013.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |