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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 829.00 | 23 115.00 | 13 714.00 | 36 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 722.00 | 24 864.00 | 36 858.00 | 61 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | 2 587.00 | 12 607.00 | 15 194.00 |
072 Créances – Autres | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
084 Disponibilités | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 133.00 | 2 587.00 | 82 546.00 | 85 133.00 |
110 Total général Actif | 146 855.00 | 27 451.00 | 119 404.00 | 146 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 763.00 | 114 107.00 | | 126 763.00 |
222 Production stockée | -5 300.00 | 6 000.00 | | -5 300.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | 283.00 | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 105.00 | 120 389.00 | | 123 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 823.00 | 32 159.00 | | 42 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 3 870.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 27 455.00 | 25 820.00 | | 27 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 603.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
252 Charges sociales | 16 011.00 | 19 269.00 | | 16 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 1 282.00 | | 1 992.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 477.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 223.00 | 121 883.00 | | 125 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 118.00 | -1 494.00 | | -2 118.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | 2 236.00 | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 21.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 100.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 853.00 | 621.00 | | 2 853.00 |