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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
AN Terrains | 715 675.00 | 411 860.00 | 303 815.00 | 715 675.00 |
AP Constructions | 3 003 139.00 | 2 038 572.00 | 964 567.00 | 3 003 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 438 335.00 | 18 692 349.00 | 3 745 985.00 | 22 438 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 100.00 | 608 721.00 | 71 378.00 | 680 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 291.00 | | 240 291.00 | 240 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 256 027.00 | 21 929 454.00 | 5 326 572.00 | 27 256 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 660.00 | | 371 660.00 | 371 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 270.00 | | 471 270.00 | 471 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 813.00 | 118 156.00 | 1 915 657.00 | 2 033 813.00 |
BZ Autres créances | 4 671 599.00 | | 4 671 599.00 | 4 671 599.00 |
CF Disponibilités | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 787.00 | 118 156.00 | 7 509 631.00 | 7 627 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 883 814.00 | 22 047 610.00 | 12 836 203.00 | 34 883 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 030.00 | 410 542.00 | | -4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 970.00 | -414 573.00 | | 161 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 239.00 | 35 101.00 | | 60 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 722.00 | 1 096 704.00 | | 1 096 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 901.00 | 4 482 774.00 | | 4 669 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 521 277.00 | 2 479 924.00 | | 2 521 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521 277.00 | 2 479 924.00 | | 2 521 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 553.00 | 2 522 771.00 | | 2 182 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 500.00 | 375 340.00 | | 404 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994 102.00 | 3 187 002.00 | | 2 994 102.00 |
EA Autres dettes | 47 451.00 | 105 906.00 | | 47 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 285.00 | 6 191 021.00 | | 5 640 285.00 |
ED (V) | 4 740.00 | 5 946.00 | | 4 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 836 203.00 | 13 159 666.00 | | 12 836 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 285.00 | 6 191 021.00 | | 5 640 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 363 019.00 | 8 978 734.00 | 14 341 753.00 | 5 363 019.00 |
FG Production vendue services | 300 727.00 | | 300 727.00 | 300 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 746.00 | 8 978 734.00 | 14 642 481.00 | 5 663 746.00 |
FM Production stockée | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 702 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 522 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 353.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 879.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 607.00 | 15 945.00 | | 14 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 762.00 | 32 372.00 | | 63 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 491.00 | 243 163.00 | | 107 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 861.00 | 291 480.00 | | 185 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 510.00 | 94 236.00 | | 107 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 510.00 | 94 236.00 | | 107 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 351.00 | 197 243.00 | | 78 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 673.00 | 278.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 888 004.00 | 16 231 111.00 | | 14 888 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 034.00 | 16 645 684.00 | | 14 726 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 970.00 | -414 573.00 | | 161 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 564.00 | 45 131.00 | | 89 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 899 086.00 | | 902 714.00 | 26 899 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 803.00 | 121 971.00 | 27 256 027.00 | 423 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 803.00 | 121 971.00 | 27 077 542.00 | 423 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 720 602.00 | | 902 714.00 | 26 720 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 138 410.00 | 898 985.00 | 121 971.00 | 21 138 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 960 459.00 | 898 985.00 | 121 971.00 | 20 960 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 704.00 | 107 510.00 | 107 492.00 | 1 096 704.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 479 924.00 | 66 353.00 | 25 000.00 | 2 479 924.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
6T Sur comptes clients | 116 466.00 | 1 690.00 | | 116 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 497.00 | 1 690.00 | | 130 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707 125.00 | 175 553.00 | 132 492.00 | 3 707 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 043.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 510.00 | 107 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 553.00 | 2 182 553.00 | | 2 182 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 386.00 | 145 386.00 | | 145 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994 103.00 | 2 994 103.00 | | 2 994 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 813.00 | 2 033 813.00 | | 2 033 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 632 836.00 | 632 836.00 | | 632 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 926 611.00 | 3 926 611.00 | | 3 926 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VP Divers | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722 081.00 | 6 722 081.00 | | 6 722 081.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 286.00 | 5 640 286.00 | | 5 640 286.00 |