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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | 1 203.00 | 6 603.00 | 7 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
CF Disponibilités | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 781.00 | | 338 781.00 | 338 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 490.00 | | 339 490.00 | 339 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
DH Report à nouveau | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 353.00 | 36 073.00 | | 23 353.00 |
DL TOTAL (I) | 138 649.00 | 115 296.00 | | 138 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 890.00 | 4 904.00 | | 75 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | 1 806.00 | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 123 591.00 | 73 504.00 | | 123 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 840.00 | 80 214.00 | | 200 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 490.00 | 195 510.00 | | 339 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 840.00 | 80 214.00 | | 200 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 591.00 | | 115 591.00 | 115 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 591.00 | | 115 591.00 | 115 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 7 554.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 657.00 | 77 363.00 | | 115 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 304.00 | 41 290.00 | | 92 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 353.00 | 36 073.00 | | 23 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709.00 | | | 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 658.00 | 214 658.00 | | 214 658.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 550.00 | 2 399.00 | | 19 550.00 |
ST Autres comptes | 67 950.00 | 27 874.00 | | 67 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 668.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 668.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 715.00 | 14 668.00 | | 21 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 752.00 | 8 606.00 | | 4 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 500.00 | 30 273.00 | | 87 500.00 |