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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 020.00 | | 1 324 020.00 | 1 324 020.00 |
AP Constructions | 234 752.00 | 221 044.00 | 13 708.00 | 234 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 8 173.00 | 3 733.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 416.00 | 66 549.00 | 13 867.00 | 80 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 922.00 | 297 863.00 | 1 364 059.00 | 1 661 922.00 |
BT Marchandises | 290 906.00 | | 290 906.00 | 290 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CF Disponibilités | 136 874.00 | | 136 874.00 | 136 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 113.00 | | 552 113.00 | 552 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 035.00 | 297 863.00 | 1 916 172.00 | 2 214 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 291 399.00 | 103 586.00 | | 291 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 361.00 | 187 813.00 | | 331 361.00 |
DL TOTAL (I) | 624 437.00 | 293 076.00 | | 624 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 157.00 | 137 967.00 | | 122 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 000.00 | 1 167 481.00 | | 742 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 850.00 | 241 096.00 | | 251 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 107.00 | 162 696.00 | | 172 107.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 299.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 736.00 | 1 709 540.00 | | 1 291 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 172.00 | 2 002 615.00 | | 1 916 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 179.00 | 1 700 798.00 | | 1 199 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 95.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 507.00 | | 3 852.00 | 1 674 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 436.00 | 1 661 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 436.00 | 327 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 116.00 | | | 1 326 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 658.00 | | 3 852.00 | 336 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 124.00 | 14 176.00 | 13 436.00 | 297 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 027.00 | 14 176.00 | 13 436.00 | 295 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 850.00 | 251 850.00 | | 251 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 107.00 | 172 107.00 | | 172 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 622.00 | 745 622.00 | | 745 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 157.00 | 29 601.00 | 92 556.00 | 122 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 736.00 | 1 199 179.00 | 92 556.00 | 1 291 736.00 |