| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 135 179.00 | 123 918.00 | 11 261.00 | 135 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 849.00 | 151 202.00 | 7 646.00 | 158 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 573.00 | 251 414.00 | 10 158.00 | 261 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 219.00 | 526 535.00 | 138 683.00 | 665 219.00 |
BT Marchandises | 325 722.00 | 17 353.00 | 308 368.00 | 325 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
BZ Autres créances | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 604.00 | 20 432.00 | 16 171.00 | 36 604.00 |
CF Disponibilités | 308 757.00 | | 308 757.00 | 308 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 821.00 | 37 786.00 | 788 035.00 | 825 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 041.00 | 564 322.00 | 926 718.00 | 1 491 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 416 692.00 | | | 416 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 305.00 | | | 286 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 026.00 | | | 510 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 718.00 | | | 926 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 518.00 | | | 280 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 581.00 | | 1 136.00 | 709 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 497.00 | 665 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 497.00 | 555 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 016.00 | | 1 083.00 | 600 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095.00 | | 52.00 | 18 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 426.00 | 16 913.00 | 44 804.00 | 554 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 426.00 | 16 913.00 | 44 804.00 | 554 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 773.00 | 7 579.00 | | 9 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 243.00 | | 3 810.00 | 24 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 017.00 | 7 579.00 | 3 810.00 | 34 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 017.00 | 7 579.00 | 3 810.00 | 34 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 579.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 214.00 | 56 707.00 | 220 322.00 | 286 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 365.00 | | | 334 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 037.00 | 154 737.00 | 2 300.00 | 157 037.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 026.00 | 280 518.00 | 220 322.00 | 510 026.00 |