| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 973.00 | 38 972.00 | 1 001.00 | 39 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 011.00 | 70 453.00 | 77 558.00 | 148 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 786.00 | 122 152.00 | 191 634.00 | 313 786.00 |
BT Marchandises | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 377.00 | 122 152.00 | 400 225.00 | 522 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 141 681.00 | 107 728.00 | | 141 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | 33 953.00 | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 182 831.00 | 158 450.00 | | 182 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 239.00 | 79 208.00 | | 65 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 8 703.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 687.00 | 51 231.00 | | 92 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 36 635.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 13 506.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 394.00 | 189 283.00 | | 217 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 225.00 | 347 733.00 | | 400 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 810.00 | 119 221.00 | | 162 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 356.00 | | 16 017.00 | 317 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 588.00 | 313 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 588.00 | 190 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 054.00 | | 16 017.00 | 194 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 046.00 | 15 694.00 | 19 588.00 | 126 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 319.00 | 15 694.00 | 19 588.00 | 113 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 239.00 | 10 655.00 | 44 804.00 | 65 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 728.00 | 95 335.00 | 393.00 | 95 728.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 394.00 | 162 810.00 | 44 804.00 | 217 394.00 |