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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 771.00 | 68.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 20 061.00 | 5 158.00 | 25 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 946.00 | 52 475.00 | 5 470.00 | 57 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 139.00 | | 637 139.00 | 637 139.00 |
CF Disponibilités | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 009.00 | | 818 009.00 | 818 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 955.00 | 52 476.00 | 823 479.00 | 875 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DH Report à nouveau | | 122 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 767.00 | 127 766.00 | | 118 767.00 |
DL TOTAL (I) | 252 968.00 | 284 200.00 | | 252 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 188.00 | 96 537.00 | | 84 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 786.00 | 458 079.00 | | 355 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 027.00 | 172 824.00 | | 130 027.00 |
EA Autres dettes | | 3 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 511.00 | 756 955.00 | | 570 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 479.00 | 1 041 156.00 | | 823 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 323.00 | 660 418.00 | | 486 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 787.00 | 355 787.00 | | 355 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
VB T. V. A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 535.00 | 138 535.00 | | 138 535.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 323.00 | 486 323.00 | | 486 323.00 |