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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
AP Constructions | 126 808.00 | 122 601.00 | 4 207.00 | 126 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 923.00 | 49 708.00 | 17 215.00 | 66 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 716.00 | 30 595.00 | 5 122.00 | 35 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 965.00 | 223 421.00 | 26 544.00 | 249 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 348.00 | 220.00 | 11 128.00 | 11 348.00 |
BZ Autres créances | 182 106.00 | | 182 106.00 | 182 106.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 611.00 | 220.00 | 200 392.00 | 200 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 577.00 | 223 641.00 | 226 936.00 | 450 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | 31 600.00 | | 31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 118 122.00 | 118 356.00 | | 118 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 975.00 | 13 557.00 | | 55 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 34 838.00 | | 37 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 14 539.00 | | 14 758.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 374.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 814.00 | 84 636.00 | | 108 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 936.00 | 202 992.00 | | 226 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 206.00 | 75 468.00 | | 101 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
FG Production vendue services | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 702.00 | | 219 702.00 | 219 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 577.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 314.00 | 240 140.00 | | 229 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 948.00 | 208 539.00 | | 197 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 366.00 | 31 600.00 | | 31 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 130.00 | | 4 835.00 | 245 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 130.00 | | 4 835.00 | 245 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 750.00 | 11 671.00 | | 211 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 750.00 | 11 671.00 | | 211 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 813.00 | 3 205.00 | 7 608.00 | 10 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 504.00 | 197 504.00 | | 197 504.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 814.00 | 101 206.00 | 7 608.00 | 108 814.00 |