| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AP Constructions | 2 844.00 | 2 502.00 | 341.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667.00 | 30 916.00 | 2 751.00 | 33 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 606.00 | 36 192.00 | 5 414.00 | 41 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 666.00 | 36 192.00 | 83 474.00 | 119 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
DH Report à nouveau | -25 836.00 | | | -25 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 976.00 | | 583.00 | 44 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 2 322.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59.00 | 3 893.00 | 41 606.00 | 59.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 36 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | | 583.00 | 39 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 302.00 | 4 783.00 | 3 893.00 | 35 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | 4 783.00 | 3 893.00 | 32 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 824.00 | 34 502.00 | 2 322.00 | 36 824.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 761.00 | | | 761.00 |
ST Autres comptes | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 242.00 | | | 31 242.00 |