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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 328 639.00 | | 328 639.00 | 328 639.00 |
CF Disponibilités | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 014.00 | | 363 014.00 | 363 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
DH Report à nouveau | 258 267.00 | 322 208.00 | | 258 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 816.00 | -63 942.00 | | -28 816.00 |
DL TOTAL (I) | 309 078.00 | 337 894.00 | | 309 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 656.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 047.00 | 29 988.00 | | 54 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 125.00 | 367 882.00 | | 363 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510.00 | 1 416.00 | | 10 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 326.00 | 65 358.00 | | 39 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 816.00 | -63 942.00 | | -28 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111.00 | | | 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 328 054.00 | | | 328 054.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 639.00 | 328 639.00 | | 328 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |