| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 994.00 | 17 791.00 | 28 203.00 | 45 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 243.00 | | 357 243.00 | 357 243.00 |
BZ Autres créances | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
CF Disponibilités | 1 263 169.00 | | 1 263 169.00 | 1 263 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 659.00 | | 1 835 659.00 | 1 835 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 653.00 | 17 791.00 | 1 863 862.00 | 1 881 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 310.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 405.00 | 629 634.00 | | 473 405.00 |
DL TOTAL (I) | 895 099.00 | 1 050 694.00 | | 895 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 376.00 | 991 793.00 | | 551 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 729.00 | 258 186.00 | | 245 729.00 |
EA Autres dettes | 171 658.00 | 196 043.00 | | 171 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 763.00 | 1 446 021.00 | | 968 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 862.00 | 2 496 715.00 | | 1 863 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 033.00 | | 3 313 033.00 | 3 313 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 033.00 | | 3 313 033.00 | 3 313 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 572.00 | |
GE Autres charges | | | 244 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 1.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 201.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 980.00 | 20 655.00 | | 25 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 980.00 | 20 655.00 | | 25 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 323.00 | -20 454.00 | | -25 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 538.00 | 195 923.00 | | 171 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 983.00 | 3 296 587.00 | | 3 339 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 578.00 | 2 666 953.00 | | 2 866 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 405.00 | 629 634.00 | | 473 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 548.00 | 45 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 968.00 | 17 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 760.00 | | 97 968.00 | 115 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 760.00 | | 97 968.00 | 115 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 376.00 | 551 376.00 | | 551 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 997.00 | 53 097.00 | 9 900.00 | 62 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 357 243.00 | 357 243.00 | | 357 243.00 |
VB T. V. A. | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VI Groupe et associés | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 490.00 | 572 490.00 | | 572 490.00 |
VW T.V.A. | 154 879.00 | 154 879.00 | | 154 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 763.00 | 958 863.00 | 9 900.00 | 968 763.00 |