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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 556.00 | | 199 556.00 | 199 556.00 |
AP Constructions | 3 754 553.00 | 2 496 375.00 | 1 258 178.00 | 3 754 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 294.00 | 2 496 375.00 | 1 465 919.00 | 3 962 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
CF Disponibilités | 1 372 196.00 | | 1 372 196.00 | 1 372 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 772.00 | | 1 621 772.00 | 1 621 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 066.00 | 2 496 375.00 | 3 087 691.00 | 5 584 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DH Report à nouveau | 917 425.00 | 901 789.00 | | 917 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 810.00 | 236 736.00 | | 277 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 559.00 | 2 823 849.00 | | 2 880 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 616.00 | 18 800.00 | | 121 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 8 486.00 | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 922.00 | 151.00 | | 25 922.00 |
EA Autres dettes | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 132.00 | 27 455.00 | | 207 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 691.00 | 2 851 304.00 | | 3 087 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 681.00 | 151.00 | | 99 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 333.00 | 248 294.00 | | 445 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 523.00 | 11 558.00 | | 167 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 810.00 | 236 736.00 | | 277 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 817.00 | | 3 962 552.00 | 2 789 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790 075.00 | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790 075.00 | 3 962 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 817.00 | | 8 444.00 | 2 789 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
UX Autres créances clients | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 956.00 | 106 771.00 | 8 186.00 | 114 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 132.00 | 85 632.00 | | 207 132.00 |