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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 930.00 | 1 338 378.00 | 1 551.00 | 1 339 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 167.00 | 875.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 061.00 | 39 985.00 | 10 077.00 | 50 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 117.00 | 1 379 530.00 | 79 587.00 | 1 459 117.00 |
BP En cours de production de services | 991 418.00 | | 991 418.00 | 991 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 995.00 | | 1 913 995.00 | 1 913 995.00 |
BZ Autres créances | 164 743.00 | | 164 743.00 | 164 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 923 157.00 | | 923 157.00 | 923 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 519.00 | | 4 584 519.00 | 4 584 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 636.00 | 1 379 530.00 | 4 664 106.00 | 6 043 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 815 163.00 | 915 163.00 | | 815 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 337.00 | 637 717.00 | | 1 073 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 929.00 | 435 619.00 | | 392 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 728.00 | 2 079 799.00 | | 2 372 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 096.00 | 424 342.00 | | 675 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 588.00 | 324 535.00 | | 609 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 655.00 | 45 000.00 | | 979 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 378.00 | 793 876.00 | | 2 291 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 106.00 | 2 873 676.00 | | 4 664 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 378.00 | 793 876.00 | | 2 291 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 277.00 | | 3 960 277.00 | 3 960 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 277.00 | | 3 960 277.00 | 3 960 277.00 |
FM Production stockée | | | 855 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 101.00 | 450.00 | | 1 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 748.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 748.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 315.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 315.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 432.00 | | 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 658.00 | 93 874.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 527.00 | 200 595.00 | | 142 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 285.00 | 3 674 575.00 | | 4 816 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 357.00 | 3 238 956.00 | | 4 423 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 928.00 | 435 619.00 | | 392 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 222.00 | | 6 476.00 | 1 461 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 38 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 1 459 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 366.00 | | 1 775.00 | 1 366 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 403.00 | | 4 701.00 | 47 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 475.00 | 6 055.00 | | 1 373 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 155.00 | 224.00 | | 1 338 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 321.00 | 5 831.00 | | 35 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 556.00 | | | -8 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
ST Autres comptes | 298 259.00 | | | 298 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
YT Sous‐traitance | 3 138 454.00 | | | 3 138 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 606.00 | | | 978 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 494.00 | | | 479 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 582 127.00 | | | 3 582 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |