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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 628.00 | 114 167.00 | 149 461.00 | 263 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 538.00 | 168 711.00 | 713 827.00 | 882 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 641.00 | 282 878.00 | 1 156 763.00 | 1 439 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BN En cours de production de biens | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 494.00 | 49 005.00 | 399 489.00 | 448 494.00 |
BZ Autres créances | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 337.00 | 49 005.00 | 775 332.00 | 824 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 978.00 | 331 883.00 | 1 932 095.00 | 2 263 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 226.00 | 1 179 588.00 | | 1 320 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 689.00 | 144 876.00 | | -936 689.00 |
DL TOTAL (I) | 438 538.00 | 1 375 227.00 | | 438 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 620.00 | 653 830.00 | | 731 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 2 808.00 | | 2 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 023.00 | 218 240.00 | | 345 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 682.00 | 506 997.00 | | 400 682.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 18 735.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 558.00 | 1 404 148.00 | | 1 493 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 095.00 | 2 779 375.00 | | 1 932 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 512.00 | 948 116.00 | | 1 155 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 018.00 | 79 939.00 | | 209 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 861.00 | 53 768.00 | 2 532 629.00 | 2 478 861.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 861.00 | 53 768.00 | 2 532 629.00 | 2 478 861.00 |
FM Production stockée | | | 67 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 065.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 54 516.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 345 316.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 18 248.00 | | 9 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 862.00 | 20 726.00 | | 53 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 927.00 | 38 974.00 | | 62 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 073.00 | 306 342.00 | | 287 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 986.00 | -2 667.00 | | 351 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 410.00 | 4 429 356.00 | | 3 084 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 100.00 | 4 284 479.00 | | 4 021 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 689.00 | 144 876.00 | | -936 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 699.00 | | 383 746.00 | 1 066 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | 7 496.00 | 5 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 504.00 | 5 300.00 | 1 439 641.00 | 5 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 1 146 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 980.00 | | | 285 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 720.00 | | 383 746.00 | 767 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 437.00 | 176 878.00 | 1 437.00 | 107 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 437.00 | 176 878.00 | 1 437.00 | 107 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 140.00 | 31 865.00 | | 17 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 140.00 | 31 865.00 | | 17 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 140.00 | 31 865.00 | | 17 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 023.00 | 345 023.00 | | 345 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 620.00 | 393 574.00 | 338 046.00 | 731 620.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 905.00 | 588 409.00 | 7 496.00 | 595 905.00 |
VW T.V.A. | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 558.00 | 1 155 512.00 | 338 046.00 | 1 493 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 796.00 | 58 835.00 | | 57 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 634.00 | 131 337.00 | | 65 634.00 |
ST Autres comptes | 202 036.00 | 254 606.00 | | 202 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 743.00 | 117 139.00 | | 102 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 448 018.00 | 442 689.00 | | 448 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 119.00 | 16 532.00 | | 8 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 915.00 | 75 367.00 | | 65 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 115.00 | 605 793.00 | | 481 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 900.00 | 246 199.00 | | 190 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 431.00 | 945 770.00 | | 818 431.00 |