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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 277.00 | 713.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 169.00 | 146.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767.00 | 2 446.00 | 3 322.00 | 5 767.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 771.00 | 2 446.00 | 101 326.00 | 103 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
FG Production vendue services | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 275.00 | | | 244 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 326.00 | | | 230 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 763.00 | | 4.00 | 9 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 4.00 | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 396.00 | 4 000.00 | 6 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 199.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 197.00 | 4 000.00 | 4 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 960.00 | 20 040.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 572.00 | 23 109.00 | 2 462.00 | 25 572.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 380.00 | 58 340.00 | 20 040.00 | 78 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YT Sous‐traitance | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |