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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 269.00 | 15 939.00 | 17 330.00 | 33 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 824.00 | 10 800.00 | 177 024.00 | 187 824.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 855.00 | 10 800.00 | 324 055.00 | 334 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 124.00 | 26 739.00 | 341 385.00 | 368 124.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 358.00 | 106 705.00 | | 114 358.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | 7 652.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 215 280.00 | 215 449.00 | | 215 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 594.00 | 16 770.00 | | 17 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 21 681.00 | | 13 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 089.00 | 51 680.00 | | 41 089.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 105.00 | 90 131.00 | | 126 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 385.00 | 305 580.00 | | 341 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 105.00 | 90 131.00 | | 77 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 196.00 | | 185 196.00 | 185 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 196.00 | | 185 196.00 | 185 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | 1 638.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 360.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 360.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -360.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 2 301.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 046.00 | 271 798.00 | | 188 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 215.00 | 264 145.00 | | 188 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | 7 652.00 | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 824.00 | | 15 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 824.00 | | 2 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 686.00 | 205 686.00 | | 205 686.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 105.00 | 77 105.00 | 49 000.00 | 126 105.00 |