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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 120.00 | 44 544.00 | 30 576.00 | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 107.00 | 44 215.00 | 7 891.00 | 52 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 331.00 | 88 759.00 | 60 572.00 | 149 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 021.00 | 88 759.00 | 111 262.00 | 200 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
DH Report à nouveau | -46 732.00 | -46 947.00 | | -46 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 972.00 | 215.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505.00 | 8 532.00 | | 15 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 338.00 | 34 485.00 | | 33 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 7 714.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 46 113.00 | | 28 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 555.00 | 34 828.00 | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 758.00 | 123 140.00 | | 95 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 262.00 | 131 672.00 | | 111 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
FG Production vendue services | 254 652.00 | | 254 652.00 | 254 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 765.00 | | 278 765.00 | 278 765.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 214.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 214.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -214.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 227.00 | 298 014.00 | | 279 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 255.00 | 297 799.00 | | 272 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 972.00 | 215.00 | | 6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 777.00 | | 10 554.00 | 138 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 672.00 | | 10 554.00 | 116 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 517.00 | 14 243.00 | | 74 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 517.00 | 14 243.00 | | 74 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 338.00 | 10 723.00 | 22 615.00 | 33 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VP Divers | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 758.00 | 73 143.00 | 22 615.00 | 95 758.00 |