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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 201.00 | 80 382.00 | 100 818.00 | 181 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 741.00 | 84 208.00 | 222 533.00 | 306 741.00 |
BT Marchandises | 267 983.00 | | 267 983.00 | 267 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 550.00 | 3 550.00 | 1 174 000.00 | 1 177 550.00 |
BZ Autres créances | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
CF Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 516.00 | 3 550.00 | 1 626 966.00 | 1 630 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 258.00 | 87 758.00 | 1 849 499.00 | 1 937 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 355 720.00 | 355 720.00 | | 355 720.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 451.00 | 159 273.00 | | 119 451.00 |
DL TOTAL (I) | 527 976.00 | 567 794.00 | | 527 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 778.00 | 775 401.00 | | 1 319 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 1 878.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 175 310.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 523.00 | 952 590.00 | | 1 321 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 499.00 | 1 520 385.00 | | 1 849 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 718 530.00 | 4 851 359.00 | 19 569 889.00 | 14 718 530.00 |
FG Production vendue services | 7 060.00 | 146 305.00 | 153 365.00 | 7 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 590.00 | 4 997 664.00 | 19 723 254.00 | 14 725 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 724 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 392 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 560 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 397.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 22 987.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 240.00 | 61 885.00 | | 43 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 724 738.00 | 17 976 535.00 | | 19 724 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 605 286.00 | 17 817 261.00 | | 19 605 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 451.00 | 159 273.00 | | 119 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 031.00 | | 112 710.00 | 271 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 000.00 | | 306 741.00 | 77 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | 181 201.00 | 77 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 491.00 | | 112 710.00 | 145 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 714.00 | 19 668.00 | | 60 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 714.00 | 19 668.00 | | 60 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | 3 550.00 | | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | 3 550.00 | | 3 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 778.00 | 1 319 778.00 | | 1 319 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 550.00 | 1 177 550.00 | | 1 177 550.00 |
VB T. V. A. | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VC Groupe et associés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 652.00 | 1 328 826.00 | 3 826.00 | 1 332 652.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 523.00 | 1 321 523.00 | | 1 321 523.00 |