| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 387.00 | 646 036.00 | 27 351.00 | 673 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
AN Terrains | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
AP Constructions | 4 266 577.00 | 2 356 168.00 | 1 910 408.00 | 4 266 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 155 315.00 | 6 395 180.00 | 3 760 134.00 | 10 155 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 126.00 | 1 496 700.00 | 497 426.00 | 1 994 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 864 165.00 | | 1 864 165.00 | 1 864 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 295 017.00 | 11 336 156.00 | 9 958 859.00 | 21 295 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233 355.00 | 16 779.00 | 4 216 576.00 | 4 233 355.00 |
BN En cours de production de biens | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 364 792.00 | 50 744.00 | 4 314 048.00 | 4 364 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 492.00 | | 5 693 492.00 | 5 693 492.00 |
BZ Autres créances | 808 840.00 | | 808 840.00 | 808 840.00 |
CF Disponibilités | 399 458.00 | | 399 458.00 | 399 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 270.00 | | 495 270.00 | 495 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 227 796.00 | 67 523.00 | 16 160 273.00 | 16 227 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 522 814.00 | 11 403 680.00 | 26 119 133.00 | 37 522 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 956 093.00 | 442 072.00 | 1 514 021.00 | 1 956 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 869.00 | 548 643.00 | | 638 869.00 |
DG Autres réserves | 3 588 523.00 | 1 874 224.00 | | 3 588 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 500.00 | 1 804 524.00 | | 2 233 500.00 |
DK Provisions réglementées | 193 964.00 | 96 982.00 | | 193 964.00 |
DL TOTAL (I) | 16 154 857.00 | 13 824 374.00 | | 16 154 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369 477.00 | 4 003 725.00 | | 3 369 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 501.00 | 969 615.00 | | 1 533 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 755.00 | 138 764.00 | | 14 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 826.00 | 2 850 791.00 | | 2 953 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 933.00 | 1 520 906.00 | | 1 710 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 964.00 | 265 058.00 | | 375 964.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 102 961.00 | | 2 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 622.00 | 8 701.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 964 276.00 | 9 860 524.00 | | 9 964 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 119 133.00 | 23 722 399.00 | | 26 119 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 189 239.00 | 6 413 254.00 | | 7 189 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 082.00 | 33 174.00 | 64 257.00 | 31 082.00 |
FD Production vendue biens | 28 489 425.00 | 2 898 447.00 | 31 387 873.00 | 28 489 425.00 |
FG Production vendue services | 848 595.00 | 63 772.00 | 912 367.00 | 848 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 369 103.00 | 2 995 394.00 | 32 364 497.00 | 29 369 103.00 |
FM Production stockée | | | -19 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 510 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 386 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 613 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 249 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 067 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | 14 439.00 | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 146 976.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 324.00 | 105 586.00 | | 110 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 324.00 | 135 297.00 | | 110 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 399.00 | 11 679.00 | | -108 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 022.00 | -205 793.00 | | -72 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 388 306.00 | 35 646 127.00 | | 33 388 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 154 805.00 | 33 841 603.00 | | 31 154 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 500.00 | 1 804 524.00 | | 2 233 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 889.00 | 70 784.00 | | 235 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 177.00 | 342 924.00 | | 54 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 773.00 | 67 523.00 | 191 773.00 | 191 773.00 |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 826.00 | 2 953 826.00 | | 2 953 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 298.00 | 914 298.00 | | 914 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 527.00 | 658 527.00 | | 658 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 964.00 | 375 964.00 | | 375 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 693 492.00 | 5 693 492.00 | | 5 693 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 407 591.00 | 407 591.00 | | 407 591.00 |
VC Groupe et associés | 214 674.00 | 214 674.00 | | 214 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 477.00 | 859 196.00 | 1 759 063.00 | 3 369 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 501.00 | 1 083 501.00 | | 1 083 501.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 271.00 | 495 271.00 | | 495 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162 282.00 | 6 997 603.00 | 164 679.00 | 7 162 282.00 |
VW T.V.A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 949 520.00 | 7 189 239.00 | 2 009 063.00 | 9 949 520.00 |