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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 190 770.00 | 25 872 179.00 | 39 318 591.00 | 65 190 770.00 |
AH Fonds commercial | 17 925 057.00 | | 17 925 057.00 | 17 925 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 688.00 | 323 688.00 | | 323 688.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 071 302.00 | | 11 071 302.00 | 11 071 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 841 736.00 | 10 564 817.00 | 1 276 919.00 | 11 841 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 285.00 | | 391 285.00 | 391 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 245 181.00 | 36 796 684.00 | 139 448 496.00 | 176 245 181.00 |
BT Marchandises | 4 386 044.00 | 306 458.00 | 4 079 586.00 | 4 386 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 661 780.00 | 439 663.00 | 267 222 118.00 | 267 661 780.00 |
BZ Autres créances | 62 909 763.00 | | 62 909 763.00 | 62 909 763.00 |
CF Disponibilités | 3 130 992.00 | | 3 130 992.00 | 3 130 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 339.00 | | 475 339.00 | 475 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 652 706.00 | 746 120.00 | 337 906 585.00 | 338 652 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638 001.00 | | 638 001.00 | 638 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 535 887.00 | 37 542 805.00 | 477 993 082.00 | 515 535 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 496 317.00 | 36 000.00 | 69 460 317.00 | 69 496 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 641.00 | 1 425 641.00 | | 1 425 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695 600.00 | 4 695 600.00 | | 4 695 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
DG Autres réserves | 27 865 933.00 | 23 470 645.00 | | 27 865 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238 744.00 | 4 395 288.00 | | 10 238 744.00 |
DK Provisions réglementées | 223 697.00 | 223 697.00 | | 223 697.00 |
DL TOTAL (I) | 44 592 179.00 | 34 353 436.00 | | 44 592 179.00 |
DP Provisions pour risques | 5 931 135.00 | 6 021 489.00 | | 5 931 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 598.00 | 277 449.00 | | 298 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 229 733.00 | 6 298 938.00 | | 6 229 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 266 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 415 625.00 | 20 115 625.00 | | 87 415 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 192 653.00 | 950 719.00 | | 3 192 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 328 788.00 | 258 437 831.00 | | 302 328 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 299 063.00 | 25 865 513.00 | | 24 299 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 066.00 | 41 991.00 | | 125 066.00 |
EA Autres dettes | 9 027 941.00 | 6 706 486.00 | | 9 027 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 366.00 | 188 485.00 | | 94 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 483 501.00 | 378 572 966.00 | | 426 483 501.00 |
ED (V) | 687 669.00 | 1 329 744.00 | | 687 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 993 082.00 | 420 555 084.00 | | 477 993 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 388 314.00 | | | 335 388 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 694 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 214 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 909 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 809 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 523 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 200 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 813 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 585 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 878 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 930 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 758 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 783 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 865 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 553 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 812.00 | 31 289.00 | | 193 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 580 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 812.00 | 7 611 347.00 | | 193 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 643.00 | 600.00 | | 450 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172.00 | 5 899 862.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 815.00 | 5 900 462.00 | | 454 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 003.00 | 1 710 885.00 | | -261 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 484 290.00 | 1 086 064.00 | | 1 484 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569 383.00 | 2 939 656.00 | | 3 569 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 092 188.00 | 864 540 386.00 | | 972 092 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 853 444.00 | 860 145 098.00 | | 961 853 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238 744.00 | 4 395 288.00 | | 10 238 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 988 534.00 | | 12 307 556.00 | 163 988 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 887 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 910.00 | 176 245 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 510 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 910.00 | 11 846 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 641 930.00 | | 11 868 888.00 | 82 641 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477 735.00 | | 419 936.00 | 11 477 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 868 870.00 | | 18 732.00 | 69 868 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 697.00 | | | 223 697.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 298 938.00 | 1 046 305.00 | 1 115 510.00 | 6 298 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 682.00 | 229 342.00 | 229 566.00 | 306 682.00 |
6T Sur comptes clients | 711 505.00 | 230 395.00 | 502 237.00 | 711 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 807.00 | | 260 807.00 | 260 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 995.00 | 459 737.00 | 992 611.00 | 1 314 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 837 630.00 | 1 506 042.00 | 2 108 121.00 | 7 837 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 312.00 | 1 349 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 834 730.00 | 758 764.00 | |