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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 238.00 | 224 597.00 | 43 641.00 | 268 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 939.00 | 225 298.00 | 43 641.00 | 268 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
060 Stock marchandises | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
072 Créances – Autres | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
084 Disponibilités | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
110 Total général Actif | 375 665.00 | 225 298.00 | 150 367.00 | 375 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 817.00 | | | 246 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |