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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 114.00 | 13 080.00 | 4 034.00 | 17 114.00 |
AP Constructions | 79 334.00 | 36 401.00 | 42 933.00 | 79 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 618.00 | 137 720.00 | 204 898.00 | 342 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 908 797.00 | 1 142 561.00 | 4 766 237.00 | 5 908 797.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 707 951.00 | 2 978 586.00 | 9 729 365.00 | 12 707 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 812.00 | | 704 812.00 | 704 812.00 |
BZ Autres créances | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 900.00 | | 722 900.00 | 722 900.00 |
CF Disponibilités | 333 602.00 | | 333 602.00 | 333 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 824.00 | | 1 125 824.00 | 1 125 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 774.00 | 2 978 586.00 | 10 855 189.00 | 13 833 774.00 |
CU Autres participations | 6 231 487.00 | 1 648 824.00 | 4 582 664.00 | 6 231 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 950.00 | | | 1 739 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
DG Autres réserves | 6 589 405.00 | | | 6 589 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 527.00 | | | 8 744 527.00 |
DP Provisions pour risques | 989.00 | | | 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 989.00 | | | 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 389.00 | | | 1 790 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 673.00 | | | 2 109 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 855 189.00 | | | 10 855 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 530.00 | | | 941 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 147.00 | | 627 147.00 | 627 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 147.00 | | 627 147.00 | 627 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 072.00 | | | 992 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 072.00 | | | 941 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 413 264.00 | | 11 899.00 | 13 413 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 114.00 | 12 268 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 212.00 | 12 707 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 098.00 | 421 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 151.00 | | 11 899.00 | 422 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973 999.00 | | | 12 973 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 961.00 | 34 339.00 | 12 098.00 | 164 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | 779.00 | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 33 560.00 | 12 098.00 | 152 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073.00 | 990.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849 717.00 | 114 605.00 | 172 939.00 | 2 849 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850 791.00 | 115 595.00 | 174 012.00 | 2 850 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 594.00 | 174 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 908 797.00 | | | 5 908 797.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
UX Autres créances clients | 704 812.00 | | | 704 812.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 568.00 | 546 425.00 | 1 118 164.00 | 1 714 568.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 933.00 | | | 1 289 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 620.00 | 792 222.00 | 6 037 397.00 | 6 829 620.00 |
VW T.V.A. | 144 765.00 | 144 765.00 | | 144 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 673.00 | 941 530.00 | 1 118 164.00 | 2 109 673.00 |