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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 860.00 | 105.00 | 1 966.00 |
AP Constructions | 10 763.00 | 4 779.00 | 5 983.00 | 10 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 560.00 | 34 326.00 | 3 233.00 | 37 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 563.00 | 214 952.00 | 45 610.00 | 260 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 703.00 | 255 919.00 | 55 783.00 | 311 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 511.00 | | 300 511.00 | 300 511.00 |
BZ Autres créances | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CF Disponibilités | 234 129.00 | | 234 129.00 | 234 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 447.00 | | 710 447.00 | 710 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 150.00 | 255 919.00 | 766 231.00 | 1 022 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 370.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 349.00 | 70 108.00 | | 55 349.00 |
DL TOTAL (I) | 337 112.00 | 351 863.00 | | 337 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 562.00 | 54 000.00 | | 13 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 849.00 | 243 686.00 | | 287 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 707.00 | 84 402.00 | | 127 707.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 118.00 | 391 801.00 | | 429 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 231.00 | 743 665.00 | | 766 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 751.00 | | 2 040 751.00 | 2 040 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 751.00 | | 2 040 751.00 | 2 040 751.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 1 668.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 214.00 | 22 083.00 | | 26 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 855.00 | 23 752.00 | | 26 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 658.00 | 21 779.00 | | 36 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 658.00 | 23 558.00 | | 36 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 803.00 | 193.00 | | -9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 20 283.00 | | 13 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 467.00 | 1 827 243.00 | | 2 071 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 118.00 | 1 757 135.00 | | 2 016 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 349.00 | 70 108.00 | | 55 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 946.00 | | 16 310.00 | 359 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 553.00 | 311 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 553.00 | 308 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 930.00 | | 15 510.00 | 357 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 800.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 974.00 | 40 840.00 | 27 895.00 | 242 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 61.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 175.00 | 40 779.00 | 27 895.00 | 241 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 849.00 | 287 849.00 | | 287 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 300 512.00 | | | 300 512.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 945.00 | 400 145.00 | 800.00 | 400 945.00 |
VW T.V.A. | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 119.00 | 429 119.00 | | 429 119.00 |