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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 219.00 | 42 161.00 | 58.00 | 42 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 805.00 | 247 721.00 | 150 084.00 | 397 805.00 |
BT Marchandises | 157 699.00 | | 157 699.00 | 157 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
BZ Autres créances | 487 640.00 | | 487 640.00 | 487 640.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 765.00 | | 760 765.00 | 760 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 570.00 | 247 721.00 | 910 849.00 | 1 158 570.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 265.00 | | | -150 265.00 |
DL TOTAL (I) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 840.00 | | | 760 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 775.00 | | | 895 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 849.00 | | | 910 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 694.00 | | | 888 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 927.00 | | 920 927.00 | 920 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 927.00 | | 920 927.00 | 920 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -760.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -760.00 | | | -760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 224.00 | | | 925 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 489.00 | | | 1 075 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 265.00 | | | -150 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 085.00 | | 1 101.00 | 397 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 48 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 397 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 928.00 | | 1 101.00 | 47 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 753.00 | 11 968.00 | | 235 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 324.00 | 11 968.00 | | 235 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 840.00 | 760 840.00 | | 760 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VB T. V. A. | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 353.00 | 8 272.00 | 7 081.00 | 15 353.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 523.00 | | | 340 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 454.00 | 596 855.00 | 48 600.00 | 645 454.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 775.00 | 888 694.00 | 7 081.00 | 895 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |