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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 149.00 | 46 622.00 | 6 527.00 | 53 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 801.00 | 211 627.00 | 181 174.00 | 392 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 985.00 | 258 249.00 | 303 737.00 | 561 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 359.00 | | 641 359.00 | 641 359.00 |
BZ Autres créances | 303 989.00 | | 303 989.00 | 303 989.00 |
CF Disponibilités | 1 218 227.00 | | 1 218 227.00 | 1 218 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 758.00 | | 2 171 758.00 | 2 171 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 743.00 | 258 249.00 | 2 475 495.00 | 2 733 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 321 815.00 | 455 191.00 | | 321 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 900.00 | 16 624.00 | | 301 900.00 |
DL TOTAL (I) | 687 515.00 | 535 615.00 | | 687 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 600.00 | 467 876.00 | | 405 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 259.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 136.00 | 1 032 155.00 | | 1 173 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 018.00 | 82 645.00 | | 201 018.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 979.00 | 1 590 955.00 | | 1 787 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 495.00 | 2 126 569.00 | | 2 475 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 582.00 | 1 185 355.00 | | 1 481 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
FG Production vendue services | | 7 534 422.00 | 7 534 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 040.00 | 7 534 422.00 | 7 552 462.00 | 18 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 639.00 | |
GE Autres charges | | | 15 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 892.00 | 20 938.00 | | 41 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 1 073.00 | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 55 104.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 321.00 | 56 177.00 | | 10 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 714.00 | 14 431.00 | | 43 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 714.00 | 41 949.00 | | 43 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 393.00 | 14 228.00 | | -33 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 173.00 | 14 211.00 | | 116 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 179.00 | 5 880 998.00 | | 7 631 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 278.00 | 5 864 374.00 | | 7 329 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 900.00 | 16 624.00 | | 301 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 110.00 | | 63 758.00 | 541 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 882.00 | 561 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 882.00 | 445 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 075.00 | | 63 758.00 | 425 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 492.00 | 47 631.00 | 42 874.00 | 253 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 492.00 | 47 631.00 | 42 874.00 | 253 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 136.00 | 1 173 136.00 | | 1 173 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
UX Autres créances clients | 641 359.00 | 641 359.00 | | 641 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VB T. V. A. | 254 481.00 | 254 481.00 | | 254 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 600.00 | 99 203.00 | 306 397.00 | 405 600.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 536.00 | 1 065 536.00 | | 1 065 536.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 979.00 | 1 481 582.00 | 306 397.00 | 1 787 979.00 |